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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
Bonos | 97,31 | 97,31 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97,15 | 96,89 |
Efectivo | 2,69 | 2,79 |
Corporativo | 0,16 | 0,18 |
Número de posiciones en largo: 417
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5% | - | 2,53 | - | - | |
WHITTIER CALIF HEALTH FAC REV 5% | - | 2,19 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 2,03 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5% | - | 1,85 | - | - | |
CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 6.25% | - | 1,71 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% | - | 1,52 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% | - | 1,51 | - | - | |
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,51 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5% | - | 1,45 | - | - | |
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5% | - | 1,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Developing Markets Y | 8,9B | 3,65 | -6,63 | 1,68 | ||
Oppenheimer Main Street A | 9,76B | 21,30 | 7,02 | 11,11 | ||
Oppenheimer Developing Markets I | 6,26B | 3,79 | -6,50 | 1,85 | ||
Oppenheimer Global A | 6,09B | 14,21 | 0,83 | 9,40 | ||
Oppenheimer Capital Appreciation A | 5,33B | 26,81 | 5,60 | 12,70 |
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