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Optimum Bci Worldwide Flexible Fund Of Funds V (0P000177GW)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 729,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000210415

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000177GW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds V (0P000177GW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,670	34,610	28,940
Acciones	28,340	28,610	0,270
Bonos	26,110	28,610	2,500
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	39,810	39,810	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,097	12,953
Precio/Valor contable	1,791	2,083
Precio/Ventas	1,274	1,603
Precio/Flujo de caja	7,811	8,020
Rendimiento del dividendo	2,621	3,562
Crecimiento ganancias a 5 años	11,603	10,981

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	16,510	6,677
Tecnología	15,420	10,669
Consumo cíclico	15,390	12,944
Servicios financieros	14,540	21,945
Industria	10,690	7,160
Servicios de comunicación	8,480	12,808
Materias primas	7,020	11,626
Bienes de consumo	6,000	8,836
Bienes raíces	3,750	9,383
Suministros	1,160	1,250
Energía	1,050	3,389

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	35,00	-	-
UMBRA Balanced B USD Acc	IE0001Q7KWK7	28,12	-	-
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B1FQCD60	14,56	178,090	-0,07%
Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	6,62	-	-
Optimum BCI Equity Fund C	ZAE000207783	5,97	1,658	+0,19%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	5,21	2,501	-0,91%
Optimum BCI Income B	ZAE000254165	4,88	-	-
Safex Zar Call	-	0,01	-	-

Principales fondos de acciones de Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,11B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,11B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,11B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,68B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,68B	16,29	11,22	13,03

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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