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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

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Posiciones en OIFIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimum Fixed Income Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,47	24,57	9,10
Acciones	0,03	0,03	0,00
Bonos	84,03	84,25	0,22
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Preferentes	0,39	0,39	0,00
Otros	0,06	0,33	0,27

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,81
Precio/Valor contable	-	1,98
Precio/Ventas	0,56	1,59
Precio/Flujo de caja	5,27	23,36
Rendimiento del dividendo	-	3,00
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,76

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100,00	11,92

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,716

Número de posiciones en corto: 119

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,78	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,06	-	-

Principales fondos de bonos de Delaware Funds by Macquarie

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,76B	5,22	-0,69	3,82
Delaware Diversified Income Instl	2,01B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	799,93M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	727,21M	4,96	-0,96	3,55
Delaware Diversified Income A	532,22M	1,89	-2,29	1,74

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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