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Orient Golden Account Book Money Market Fund B (400006)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,79B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 400006

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Orient Golden Account Book Money Market Fund B (400006). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Golden Account Book Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33,550	33,550	0,000
Otros	66,450	66,450	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	33,548	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,25B	4,56	6,29	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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