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Bnp Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH3)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135952

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016CH3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Aqua I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,600	1,600	0,000
Acciones	98,400	98,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,294	20,334
Precio/Valor contable	2,859	3,001
Precio/Ventas	1,637	1,723
Precio/Flujo de caja	12,000	11,802
Rendimiento del dividendo	2,166	1,912
Crecimiento ganancias a 5 años	10,712	10,294

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	64,580	59,251
Materias primas	14,300	7,260
Suministros	14,280	15,841
Salud	4,740	9,617
Tecnología	2,100	4,847

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Veolia Environnement	FR0000124141	5,48	27,63	+0,80%
American Water Works	US0304201033	4,00	125,66	-0,95%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,89	2.475,0	-0,08%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,80	440,400	-0,18%
IDEX	US45167R1041	3,13	195,21	+1,13%
Novozymes B	DK0060336014	3,09	413,8	+1,90%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,06	994,60	+0,46%
AO Smith	US8318652091	2,99	66,22	+0,33%
Pentair	IE00BLS09M33	2,75	96,73	-0,47%
Georg Fischer	CH1169151003	2,63	72,80	-0,68%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity World Technology Classic Cae	5,07B	3,05	13,22	18,59
Equity World Technology Classic Dis	5,07B	3,05	13,22	18,59
Equity World Technology I Capitalis	5,07B	3,13	14,37	19,80
Equity World Technology Privilege e	5,07B	3,13	14,24	19,62
Equity World Technology Privilege D	5,07B	3,13	14,24	19,62

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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