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Bnp Paribas Funds Us Short Duration Bondxr (0P00001SU7)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 172,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107104134

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00001SU7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond USD Short Duration X Capitalisation (0P00001SU7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond USD Short Duration X Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,200	8,200	0,000
Bonos	88,130	95,800	7,670
Convertibles	3,670	3,670	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52,776	43,280
Corporativo	37,454	34,828
Efectivo	8,201	16,222
Titulizado	1,568	22,302

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	10,65	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	8,69	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8,11	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,93	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,22	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,32B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,07B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,07B	5,72	-1,41	2,52

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