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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 197,640 | 436,360 | 238,720 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 110,132 | 17,611 |
Precio/Valor contable | 2,158 | 1,787 |
Precio/Ventas | 3,096 | 1.591,850 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,445 |
Rendimiento del dividendo | 4,216 | 4,690 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,811 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 148,186 | 39,055 |
Derivado | 2,445 | 77,570 |
Titulizado | 34,359 | 13,135 |
Corporativo | 11,921 | 49,658 |
Efectivo | -97,569 | 32,904 |
Número de posiciones en largo: 987
Número de posiciones en corto: 344
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 58,42 | - | - | |
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | - | 57,40 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 10,37 | 953,850 | 0,00% | |
CALL USD-CNH 7.144 2024-10-16 | - | 10,07 | - | - | |
CALL USD-CNH 7.090 2024-10-16 | - | 8,06 | - | - | |
CALL USD-CNH 7.248 2024-10-16 | - | 7,87 | - | - | |
CALL USD-CNH 7.292 2024-10-16 | - | 7,87 | - | - | |
BNP Paribas RMB Bond X Cap | LU1104108169 | 6,29 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 2.7% | DE000BU22064 | 6,20 | - | - | |
PUT EUR-USD 1.100 2024-10-14 | - | 6,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 30,78B | 3,02 | 1,91 | 0,28 | ||
LU0423950210 | 8,26B | 3,14 | 2,01 | 0,43 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 3,34B | 3,04 | 1,97 | 0,37 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 3,34B | 3,04 | 1,97 | 0,38 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 3,34B | 3,26 | 2,10 | 0,42 |
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