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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 250,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000YVQR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond World X Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	222,260	503,360	281,100
Convertibles	0,330	0,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110,132	21,736
Precio/Valor contable	2,158	1,811
Precio/Ventas	3,096	1.331,900
Precio/Flujo de caja	-	6,405
Rendimiento del dividendo	4,216	4,169
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,787

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	109,273	59,881
Derivado	41,193	84,428
Titulizado	59,945	14,124
Corporativo	11,851	48,904
Efectivo	-122,694	35,374

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,032

Número de posiciones en corto: 397

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	39,76	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,89	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	19,99	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	16,34	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	11,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,66	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	9,65	100,670	0,00%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,44	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,36B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,71B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,71B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,71B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,71B	3,80	2,32	0,47

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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