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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P000067TX)

Luxemburgo

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 406,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249332619

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000067TX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita (0P000067TX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,150	135,100	33,950

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101,151	92,777
Efectivo	-1,152	21,666

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 253

Número de posiciones en corto: 148

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,24	100,33	+0,05%
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,90	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,93	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	31,71B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	7,95B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,51B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,51B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,51B	3,53	2,21	0,44

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Cacao EE.UU.	12.646,00	+881,00	+7,49%

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español a 2 años	2,179	-0,015	-0,68%
Prima de riesgo España	67,5	-0,5	-0,74%
alemán a 10 años	2,2410	+0,0010	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,679	+0,019	+0,41%
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