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Bnp Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation (0P0000YSSR)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 445,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823394779

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000YSSR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat (0P0000YSSR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1,260	3,600	2,340
Bonos	1,630	1,630	0,000
Convertibles	97,790	97,790	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,555	16,383
Precio/Valor contable	4,338	3,034
Precio/Ventas	2,882	2,060
Precio/Flujo de caja	15,582	11,788
Rendimiento del dividendo	1,418	2,748
Crecimiento ganancias a 5 años	11,848	15,471

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,424	91,786
Derivado	-0,078	80,584
Efectivo	-0,602	14,884

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,49	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	3,03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3,00	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,57	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,67	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,64	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,62	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1,58	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,50	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	13,76B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6,35	-2,05	2,44

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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