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Bnp Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation (0P00000MOC)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102012688

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000MOC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Money Market Euro I Capitalisation (0P00000MOC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Money Market Euro I Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93,410	93,440	0,030
Bonos	6,590	51,310	44,720

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,073	10,029
Precio/Valor contable	1,630	2,006
Precio/Ventas	1,236	1,515
Precio/Flujo de caja	-	9,796
Rendimiento del dividendo	5,667	4,415
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93,412	32,762
Gobierno	0,051	33,109
Corporativo	6,537	27,235

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 279

Número de posiciones en corto: 90

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EURO	-	5,10	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	4,70	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	2,05	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1,62	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128806215	1,58	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1,26	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1,11	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	1,00	-	-
ING Bank N.V. 3.664%	FR0128251115	0,99	-	-
DnB Bank ASA 3.416%	XS2717357748	0,99	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	29,84B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,42B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,44B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,44B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,44B	3,27	2,10	0,42

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español a 10 años	2,992	-0,043	-1,42%
español a 2 años	2,241	-0,112	-4,76%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2765	-0,0365	-1,58%
EE.UU. 10A	4,419	-0,015	-0,34%
EE.UU. 30A	4,609	-0,012	-0,26%
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