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Patriarch Classic Tsi B (0P00011WA4)

Luxemburgo

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 50,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0967738971

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00011WA4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Patriarch Classic TSI B (0P00011WA4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Patriarch Classic TSI B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,110	100,110	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,091	16,386
Precio/Valor contable	2,560	2,401
Precio/Ventas	2,364	1,663
Precio/Flujo de caja	13,382	10,044
Rendimiento del dividendo	0,930	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	15,276	10,676

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	47,970	20,026
Servicios de comunicación	15,430	6,919
Industria	12,960	12,448
Salud	6,920	12,798
Consumo cíclico	5,690	11,030
Bienes raíces	4,740	3,219
Servicios financieros	2,170	14,655
Materias primas	2,060	5,897
Bienes de consumo	2,060	7,815

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Meta Platforms	US30303M1027	6,67	471,91	-0,28%
Broadcom	US11135F1012	5,93	1,395.29	-1.19%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5,01	345.93	+2.03%
Zscaler	US98980G1022	4,14	178,86	-0,25%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	3,25	109,500	-9,13%
Palo Alto Networks	US6974351057	3,02	317,85	+0,34%
Rheinmetall AG	DE0007030009	3,02	512,000	-0,27%
Intuit	US4612021034	2,91	661,18	+1,20%
Tag Immobilien	DE0008303504	2,61	14,74	-0,41%
Intel	US4581401001	2,47	31,83	-0,62%

Principales fondos de acciones de Consortia Vermögensverwaltung AG

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	464,39M	-0,24	-1,42	5,16
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	464,39M	-0,01	-0,78	5,72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	103,83M	11,17	1,28	7,03
H A Aktien Small Cap EMU A	74,18M	6,57	-0,55	7,75
H A Aktien Small Cap EMU C I	74,18M	6,75	0,01	8,34

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Cacao EE.UU.	7.277,00	-116,00	-1,57%

español a 10 años	3,277	+0,010	+0,29%
español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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