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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,00 | 27,26 | 22,26 |
Bonos | 95,00 | 95,20 | 0,20 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,18 | 48,58 |
Derivado | -0,24 | 19,82 |
Corporativo | 16,08 | 35,08 |
Efectivo | 4,68 | 9,07 |
Titulizado | 0,30 | 2,20 |
Número de posiciones en largo: 350
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 5.88% | - | 1,50 | - | - | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,46 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.13% | - | 1,44 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1,27 | 985,288 | 0,00% | |
Czech (Republic of) 2.75% | CZ0001005375 | 1,11 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1,09 | - | - | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | - | 1,08 | - | - | |
Peru (Republic of) 3.6% | - | 1,03 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.63% | - | 0,93 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 3.7% | - | 0,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Emerging Markets Bond SI | 539,52M | 2,38 | -2,21 | 2,63 | ||
Payden Limited Maturity | 535,45M | 2,39 | 3,04 | 1,96 | ||
Payden Low Duration Fund | 551,88M | 1,32 | 0,94 | 1,55 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 280,73M | 0,74 | -2,32 | 2,76 | ||
Payden Core Bond | 230,2M | -2,86 | -3,26 | 1,47 |
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