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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
Bonos | 87,59 | 108,00 | 20,41 |
Convertibles | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 19,09 | 24,68 |
Titulizado | 34,94 | 32,22 |
Corporativo | 32,16 | 41,47 |
Efectivo | 11,80 | 11,29 |
Municipal | 1,40 | 0,46 |
Número de posiciones en largo: 244
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 14,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 11,21 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 6,03 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 4,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1,48 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 7.34884% | - | 1,43 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 5% | - | 1,27 | - | - | |
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV 5.102% | - | 1,14 | - | - | |
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 5.8% | - | 1,08 | - | - | |
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2023-1 5.41% | - | 1,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Limited Maturity | 556,27M | 5,18 | 3,96 | 2,22 | ||
Payden Emerging Markets Bond SI | 535,92M | 7,45 | -0,46 | 2,98 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 281,1M | 0,74 | -2,32 | 2,76 | ||
Payden Core Bond | 263,05M | -2,86 | -3,26 | 1,47 | ||
Payden High Income | 217,61M | 0,44 | 3,25 | 4,83 |
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