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Pb Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00008MGY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PB Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de PB Islamic Asia Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,230	12,370	0,140
Acciones	85,820	85,820	0,000
Otros	1,950	2,110	0,160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,980	14,578
Precio/Valor contable	2,047	1,707
Precio/Ventas	1,657	1,561
Precio/Flujo de caja	7,890	7,271
Rendimiento del dividendo	2,954	2,426
Crecimiento ganancias a 5 años	21,717	18,640

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48,930	38,236
Consumo cíclico	16,810	14,906
Servicios de comunicación	9,730	6,296
Suministros	5,700	6,460
Industria	5,450	11,216
Energía	4,390	5,664
Materias primas	3,980	5,350
Bienes de consumo	3,810	3,254
Servicios financieros	1,210	0,845

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	11,08	1.135,00	+1,34%
Alibaba	KYG017191142	8,74	88,30	+1,20%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,65	401,20	+1,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,61	53.700	0,00%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4,89	13,60	+1,19%
MediaTek	TW0002454006	4,82	1.465,00	0,00%
Gamuda	MYL5398OO002	4,67	4,03	-0,74%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,77	5,99	-1,16%
Anhui Conch Cement Co	US0352431045	3,41	13,61	+1,11%
Varun Beverages	INE200M01039	3,27	540,65	-0,17%

Principales fondos de acciones de Public Mutual Berhad

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Public Ittikal Fund	4,44B	21,34	5,10	2,91
Public Ittikal Sequel Fund	4,09B	27,02	8,09	5,29
Public Asia Ittikal Fund	4B	1,97	-6,34	4,96
Public Global Select Fund	3,72B	10,60	3,16	9,70
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,43B	4,88	-2,07	7,13

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,147	-0,028	-0,88%
español a 2 años	2,377	-0,043	-1,78%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5410	-0,0320	-1,24%
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EE.UU. 30A	4,754	-0,036	-0,75%
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