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Pinebridge Japan Corporate Foreign Currency Bond Fund 2016-07 (0P00018DYE)

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Información histórica sobre PineBridge Japan Corporate Foreign Currency Bond F, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

9.946,920 -0,080 0,00%

28/04 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000DEB8

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018DYE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PineBridge Japan Corporate Foreign Currency Bond F (0P00018DYE). Nuestra información sobre los activos en cartera de PineBridge Japan Corporate Foreign Currency Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,520	100,580	93,060
Bonos	92,470	92,470	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100,583	13,038
Corporativo	56,421	52,775
Gobierno	7,359	60,628

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mizuho Fin Group 2.6320% 04/12/2021	-	9,97	-	-
Japan Tobacco Inc 2.0000% 04/13/2021	-	9,39	-	-
Mitsubishi Ufj Fin Group 2.9500% 03/01/2021	-	9,33	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.93	-	9,25	-	-
Dai-Ichi Life Holdings Inc 4%	-	9,09	-	-
Nippon Life Insurance Company 4.7	-	8,79	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.2	-	8,57	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Company 5%	XS1262602532	8,28	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.12	XS1392936651	7,36	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 2.24	XS1361245365	6,03	-	-

Principales fondos de bonos de PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PineBridge Capital Security UnH	85,18B	14,20	9,99	-
PineBridge Capital Security Hedged	61,78B	2,12	-3,65	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5,99B	3,86	7,98	0,58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,22B	-2,44	-2,07	-0,40
PineBridge US Preferred Securities	2,37B	3,94	-4,74	0,92

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español a 2 años	2,337	-0,003	-0,13%
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