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Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Penderfund Capital Management Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z6II

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pender Value Fund Series A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	101,810	101,810	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,574	15,174
Precio/Valor contable	1,833	2,253
Precio/Ventas	1,213	1,363
Precio/Flujo de caja	9,474	9,751
Rendimiento del dividendo	0,732	2,499
Crecimiento ganancias a 5 años	28,001	11,506

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40,220	20,652
Servicios financieros	15,980	9,954
Industria	14,720	17,743
Salud	7,210	11,814
Materias primas	6,250	4,333
Energía	6,000	4,401
Bienes de consumo	3,950	10,021
Servicios de comunicación	3,420	6,323
Bienes raíces	2,240	2,242

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
D2L Inc (Sub Voting)	-	5,63	-	-
PAR Technology	US6988841036	4,92	77,41	+0,30%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4,88	2,0900	-2,34%
Dye & Durham	CA2674881040	4,41	18,36	+2,46%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4,33	8,60	+1,18%
Burford	GG00BMGYLN96	4,21	1.096,00	+1,86%
Aecon Group Inc.	CA00762V1094	4,06	29,16	+0,90%
Blackline Safety	CA0923821007	3,93	6,85	+3,16%
Trisura	CA89679A2092	3,92	39,14	-1,71%
ADENTRA	CA00686A1084	3,90	37,94	-1,35%

Principales fondos de acciones de Penderfund Capital Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pender Small Cap Opportunities Fd F	406,26M	45,30	3,07	13,65
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406,26M	44,06	2,00	12,46
Pender Value Fund Series F	124,16M	44,83	0,50	7,61

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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