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Penghua Tianli Listed Mmkt B (511820)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,09B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 511820

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Penghua Tianli Listed MMkt B (511820). Nuestra información sobre los activos en cartera de Penghua Tianli Listed MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33,820	33,820	0,000
Otros	66,180	66,180	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	33,822	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	9,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	2,50	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,49	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	2,49	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,49	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 68TH ISSUANCE	-	2,49	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,48	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	2,48	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 20TH ISSUANCE	-	2,24	-	-

Principales fondos de bonos de Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Penghua Zengzhibao Money Market	206,96B	1,39	1,80	2,71
Penghua Tianlibao MMkt	108,51B	1,49	1,94	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	22,2B	1,73	2,18	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	18,09B	1,44	1,80	-
Penghua FengHeng Bond	9,35B	2,44	3,35	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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