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Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 Eur Hgd Ad (d) (0P0000XY2Y)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1882453316

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000XY2Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR HDA (0P0000XY2Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR HDA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,050	61,800	58,750
Acciones	0,200	0,200	0,000
Bonos	94,360	94,460	0,100
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	2,320	2,340	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,074	9,209
Precio/Valor contable	0,607	1,435
Precio/Ventas	1,053	14,727
Precio/Flujo de caja	3,193	3.161,430
Rendimiento del dividendo	7,506	4,591
Crecimiento ganancias a 5 años	21,783	12,161

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	73,240	73,240
Materias primas	14,430	78,608
Energía	12,340	88,786

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 640

Número de posiciones en corto: 487

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,30	-	-
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC	LU1688575437	1,14	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1,11	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,07	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5.	-	1,06	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,00	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0,97	-	-
The Metropolis of Tokyo 0.75%	XS2200138639	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6,12B	3,66	-1,26	0,84
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6,12B	3,64	-1,26	0,82
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6,12B	3,67	-1,29	0,83
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6,12B	3,49	-1,46	0,63
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6,12B	3,57	-1,36	0,80

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Cacao EE.UU.	7.694,00	+520,00	+7,25%

español a 10 años	3,139	+0,039	+1,26%
español a 2 años	2,406	+0,005	+0,21%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3875	+0,0355	+1,51%
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Euro Bund	131,78	0,00	0,00%

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