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Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000KLVA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,390	2,390
Acciones	62,710	62,710
Bonos	29,990	29,990
Convertibles	1,340	1,340
Preferentes	0,790	0,790
Otros	2,770	2,770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,735	16,411
Precio/Valor contable	4,592	2,476
Precio/Ventas	3,460	1,842
Precio/Flujo de caja	14,457	10,152
Rendimiento del dividendo	1,388	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	11,021	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,690	20,453
Consumo cíclico	21,500	12,352
Salud	14,380	12,604
Servicios financieros	11,210	15,288
Bienes de consumo	9,590	7,852
Servicios de comunicación	7,290	7,527
Industria	6,440	11,985
Materias primas	3,070	6,800
Energía	2,830	3,351

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	2.005,00	+1,87%
Alphabet A	US02079K3059	2,97	164,76	-1,71%
JPMorgan	US46625H1005	2,92	248,55	+1,55%
Booking	US09857L1089	2,90	5.177,15	-0,65%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,77	83,51	+2,20%
Amazon.com	US0231351067	2,72	197,12	-0,64%
Novartis	CH0012005267	2,69	93,68	+2,32%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,57	342,02	+1,86%
Mastercard	US57636Q1040	2,37	520,86	+1,12%
SS&Cs	US78467J1007	2,11	76,12	+1,28%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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