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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 1,7B
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  IPConcept (Luxemburg) SA
ISIN:  LU0759896797 
Clase de activo:  Acción
Phaidros Funds - Balanced D 204,570 +0,230 +0,11%

Posiciones en 0P0000VW80

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 2,820 2,820 0,000
Acciones 62,560 62,560 0,000
Bonos 30,000 30,000 0,000
Convertibles 1,290 1,290 0,000
Preferentes 0,780 0,780 0,000
Otros 2,540 2,540 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 20,987 16,344
Precio/Valor contable 4,811 2,422
Precio/Ventas 3,229 1,797
Precio/Flujo de caja 15,078 9,927
Rendimiento del dividendo 1,489 2,482
Crecimiento ganancias a 5 años 11,113 12,482

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Consumo cíclico 21,530 12,114
Tecnología 20,920 19,992
Salud 16,030 12,532
Bienes de consumo 10,750 7,772
Servicios financieros 10,490 14,949
Industria 7,440 12,193
Servicios de comunicación 7,070 7,233
Materias primas 3,020 6,959
Energía 2,750 4,491

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Asia
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 0

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  MercadoLibre US58733R1023 3,23 2.060,95 +0,29%
  Novartis CH0012005267 2,73 95,58 +0,09%
  Alphabet A US02079K3059 2,69 169,50 -1,05%
  Booking US09857L1089 2,66 4.788,82 +0,84%
  JPMorgan US46625H1005 2,64 220,51 -1,09%
  Amazon.com US0231351067 2,55 195,73 -1,11%
  Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold DE000A0S9GB0 2,54 80,83 -0,65%
  Salesforce Inc US79466L3024 2,31 299,54 +1,63%
  ASML Holding NL0010273215 2,21 618,20 -1,42%
  Mastercard US57636Q1040 2,19 506,09 -0,39%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Phaidros Funds Balanced E 1,7B 7,39 2,56 6,80
  Phaidros Funds Balanced F 1,7B 7,54 2,79 6,94
  Phaidros Funds Balanced C 1,7B 7,41 2,58 6,68
  Phaidros Funds Balanced A 1,7B 6,91 1,94 6,02
  Phaidros Funds Balanced B 1,7B 7,43 2,76 6,98
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