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Kkp Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD)

Tailandia

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2512010004

Clase de activo: Acción

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Posiciones en PHATRALTFD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Phatra Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phatra Long Term Equity Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,520	3,520
Acciones	96,630	96,630
Bonos	0,030	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,928	14,976
Precio/Valor contable	1,403	1,737
Precio/Ventas	0,660	1,292
Precio/Flujo de caja	7,151	8,083
Rendimiento del dividendo	3,439	3,679
Crecimiento ganancias a 5 años	6,975	13,622

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18,890	15,604
Bienes de consumo	15,700	17,762
Servicios financieros	15,560	14,306
Industria	9,180	10,890
Tecnología	8,920	7,138
Energía	8,430	7,251
Servicios de comunicación	8,090	7,172
Suministros	7,190	6,185
Salud	4,330	10,726
Materias primas	3,700	3,888

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CP All PCL	TH0737010Y08	6,92	64,00	+1,19%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,28	61,50	+2,07%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,18	26,25	-0,94%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,15	286,00	+1,42%
Com7	TH6678010005	3,91	26,25	-1,87%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,56	16,10	+2,55%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,55	16,70	-2,91%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	3,34	7,65	+2,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,27	149,00	+0,34%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,24	33,00	+2,33%

Principales fondos de acciones de Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,53B	6,33	-1,80	2,71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,62B	15,31	3,71	-
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,72B	2,95	-2,62	2,67
Phatra Income Retirement Mutual	1,21B	3,19	2,60	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	609,41M	2,36	-2,87	-

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,3115	-0,0015	0,00%
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