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Kkp Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD)

Tailandia

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,73B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2512010004

Clase de activo: Acción

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Posiciones en PHATRALTFD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Phatra Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phatra Long Term Equity Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,300	3,300
Acciones	97,910	97,910
Bonos	0,020	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,498	14,310
Precio/Valor contable	1,576	1,679
Precio/Ventas	0,710	1,288
Precio/Flujo de caja	6,991	8,152
Rendimiento del dividendo	3,713	4,046
Crecimiento ganancias a 5 años	7,041	8,200

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	14,430	13,890
Servicios financieros	14,410	16,499
Bienes de consumo	14,100	16,921
Industria	10,630	12,664
Servicios de comunicación	10,330	8,133
Energía	9,800	6,613
Tecnología	8,320	8,113
Salud	6,060	11,623
Bienes raíces	5,850	8,172
Suministros	4,180	5,782
Materias primas	1,900	4,886

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CP All PCL	TH0737010Y08	7,85	55,50	-0,89%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,92	284,00	-2,07%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,65	23,60	-0,84%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,52	57,25	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,65	30,75	-0,81%
Kasikornbank	TH0016010009	3,42	161,00	-0,31%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	3,39	100,50	-1,47%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	3,39	6,75	-1,46%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,36	15,20	-3,18%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,11	13,10	-0,76%

Principales fondos de acciones de Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,54B	6,78	-1,53	2,94
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,7B	16,49	2,39	-
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,54B	-3,92	-6,34	2,43
Phatra Income Retirement Mutual	1,61B	3,86	2,66	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	613,8M	-4,71	-7,65	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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