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Pictet-asian Local Currency Debt Z Usd (0P0000KKBT)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 146,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797986

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000KKBT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt Z USD (0P0000KKBT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Asian Local Currency Debt Z USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137,480	195,800	58,320
Otros	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,200	10,465
Precio/Valor contable	0,347	1,120
Precio/Ventas	0,620	0,914
Precio/Flujo de caja	-	3,963
Rendimiento del dividendo	-	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2,529	107,604
Gobierno	128,053	69,570
Efectivo	-35,520	32,393
Corporativo	2,619	12,831

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 360

Número de posiciones en corto: 272

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	12,14	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,09	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	5,45	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24)	-	4,86	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4,17	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	4,16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4,12	-	-
Corea del Sur 20A	KR10350271C8	4,09	2,791	+0,32%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24)	-	4,03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,84	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128497889	10,01B	5,13	3,90	1,79
LU0128496485	10,5B	5,32	4,09	1,97
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,06B	-2,95	0,14	1,02
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,07B	-2,97	0,11	0,97
PIEmerging Debt R dm USD	1,94B	7,55	-0,88	1,59

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español a 2 años	2,425	+0,015	+0,62%
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