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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hj Dy Eur (0P00017HYN)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1346074161

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00017HYN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income HJ dy EUR (0P00017HYN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income HJ dy EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	242,440	401,030	158,590
Preferentes	0,470	0,470	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	244,097	31,494
Derivado	-215,145	77,427
Gobierno	42,936	39,388
Corporativo	31,396	50,392

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 298

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,64	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,27	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,63	104,250	-0,11%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,60	105,489	+0,34%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,43	1.030,33	+0,00%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,46B	5,38	0,54	1,16
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	141,67M	3,76	-2,34	-
Pictet AR Fixed Income HR dm EUR	141,67M	3,19	-3,15	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	141,67M	4,08	-2,11	-0,10
Pictet AR Fixed Income HP EUR	141,67M	3,80	-2,46	-0,47

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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