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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 88,410 | 239,720 | 151,310 |
Bonos | 10,740 | 150,940 | 140,200 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Preferentes | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,126 | 40,003 |
Derivado | -75,569 | 74,955 |
Efectivo | 78,586 | 29,519 |
Corporativo | 34,962 | 49,531 |
Número de posiciones en largo: 328
Número de posiciones en corto: 159
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 17,82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,35 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,92 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 6,21 | 102,990 | -0,16% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742161Q32 | 6,05 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1120281P52 | 5,66 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1024541PB7 | 5,40 | - | - | |
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24) | - | 5,39 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 3,75 | 103,573 | +0,72% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 3,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR | 1,53B | 3,07 | -0,46 | - | ||
Pictet AR Fixed Income HJ EUR | 161,39M | 1,03 | -2,90 | - | ||
Pictet AR Fixed Income HI EUR | 161,39M | 0,97 | -3,06 | -0,32 | ||
Pictet AR Fixed Income HP EUR | 161,39M | 0,85 | -3,42 | -0,69 | ||
Pictet AR Fixed Income HR EUR | 161,39M | 0,75 | -3,71 | -1,02 |
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