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Pictet-asian Local Currency Debt P Eur (0P0000HXS1)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0280438309

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000HXS1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Asian Local Currency Debt P EUR (0P0000HXS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Asian Local Currency Debt P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131,100	172,910	41,810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,200	10,465
Precio/Valor contable	0,347	1,120
Precio/Ventas	0,620	0,914
Precio/Flujo de caja	-	3,963
Rendimiento del dividendo	-	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,111	108,446
Gobierno	129,161	71,505
Efectivo	-31,088	35,566
Corporativo	2,589	12,841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 357

Número de posiciones en corto: 265

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	5,59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4,09	-	-
Corea del Sur 20A	KR10350271C8	3,98	2,890	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,87	-	-
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3,67	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	3,54	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3,49	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	3,47	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	3,12	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	3,07	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128494191	10,71B	3,14	2,00	0,28
LU0128494944	10,71B	3,20	2,09	0,36
LU0128495834	10,71B	3,02	1,87	0,15
LU0366536711	3,68B	3,06	1,87	0,15
LU0366536802	3,68B	3,06	1,87	0,15

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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