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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,590 | 6,660 | 0,070 |
Bonos | 93,240 | 167,870 | 74,630 |
Convertibles | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,041 | 23,454 |
Precio/Valor contable | 2,841 | 1,844 |
Precio/Ventas | 1,899 | 2,313 |
Precio/Flujo de caja | 13,478 | 238,582 |
Rendimiento del dividendo | 1,289 | 8,178 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 23,265 | 14,076 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,682 | 49,353 |
Corporativo | 28,549 | 58,516 |
Derivado | -0,108 | 35,044 |
Efectivo | 6,539 | 21,440 |
Titulizado | 1,116 | 21,533 |
Número de posiciones en largo: 382
Número de posiciones en corto: 50
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4,31 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 3,66 | 95,00 | 0,00% | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 3,24 | 95,790 | +0,22% | |
European Investment Bank 1.375% | - | 2,49 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2,48 | 97,11 | +0,09% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | - | 2,38 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2,19 | 94,650 | 0,00% | |
Sfil 0.25% | FR0014006V25 | 2,03 | - | - | |
Sfil 1.5% | FR001400A4J6 | 1,85 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2356033147 | 1,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet ST MoneyMarket JPY R | 61,01B | -0,12 | -0,23 | -0,22 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY Z | 61,01B | -0,02 | -0,07 | -0,06 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY P dy | 61,01B | -0,09 | -0,18 | -0,17 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY | 61,01B | -0,08 | -0,16 | -0,15 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY P | 61,01B | -0,09 | -0,18 | -0,17 |
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