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Pictet Tr - Diversified Alpha Hp Gbp (0P00012R58)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,48B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1055715186

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00012R58

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet TR Diversified Alpha HP GBP (0P00012R58). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet TR Diversified Alpha HP GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91,960	238,340	146,380
Bonos	17,510	28,360	10,850
Convertibles	1,460	1,460	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,609	15,015
Precio/Valor contable	1,753	1,949
Precio/Ventas	1,398	1,511
Precio/Flujo de caja	8,912	8,380
Rendimiento del dividendo	3,074	2,688
Crecimiento ganancias a 5 años	13,302	11,895

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,490	17,953
Servicios financieros	15,320	12,234
Industria	14,050	13,737
Consumo cíclico	13,570	12,576
Salud	13,510	9,321
Servicios de comunicación	7,570	7,429
Materias primas	6,590	6,633
Bienes de consumo	4,470	6,237
Bienes raíces	3,280	8,067
Energía	2,140	3,423
Suministros	1,030	3,824

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,311

Número de posiciones en corto: 1,896

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MUTKCALM-48_EQS_MS_JPY_MSPTRS04_15.09.2026	-	2,41	-	-
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8%	-	1,97	-	-
Galderma	CH1335392721	1,95	88,77	+3,18%
CFD on Banco De Chile	-	1,83	-	-
CFD on Compania Sud Americana de Vapores SA	-	1,23	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1,11	402,80	+2,29%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,78	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,77	1.000,00	-0,99%
Fuji Soft Inc	JP3816600005	0,74	9.610,0	-0,36%
HSCEI FUTURES OCT24	-	0,74	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pictet AR Fixed Income HI GBP	138,2M	5,19	-0,46	0,84
Pictet AR Fixed Income HP GBP	138,2M	4,85	-0,82	0,45
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	138,2M	5,17	-0,45	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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EE.UU. 30A	4,435	-0,045	-1,02%
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