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Pictet Tr - Diversified Alpha P Eur (0P00012R51)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,55B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1055714452

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00012R51

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet TR - Diversified Alpha P EUR (0P00012R51). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet TR - Diversified Alpha P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96,440	251,940	155,500
Bonos	13,240	27,580	14,340
Convertibles	2,060	2,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,810	15,683
Precio/Valor contable	1,816	2,320
Precio/Ventas	1,330	1,984
Precio/Flujo de caja	7,415	9,008
Rendimiento del dividendo	2,119	2,791
Crecimiento ganancias a 5 años	11,915	10,972

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,280	-3,686
Industria	14,510	9,312
Tecnología	13,290	13,008
Consumo cíclico	12,710	18,770
Salud	12,350	16,263
Bienes de consumo	7,010	7,978
Servicios de comunicación	6,940	6,232
Materias primas	6,400	15,629
Bienes raíces	3,030	9,468
Energía	2,260	4,386
Suministros	1,220	7,830

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,466

Número de posiciones en corto: 1,856

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,16	-	-
Galderma	CH1335392721	1,94	110,10	+1,46%
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026	-	1,66	-	-
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	1,23	-	-
CFD on Banco De Chile	-	1,23	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	0,91	401.20	+1.42%
Seven & i Holdings	JP3422950000	0,86	2.441,5	+0,27%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	0,68	-	-
E-Mini Russ 2000 Mar25	-	0,67	-	-
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	0,65	21,82	+0,93%

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	133,66M	4,60	-1,45	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	133,66M	4,41	-1,61	-0,11
Pictet AR Fixed Income HP EUR	133,66M	4,05	-1,96	-0,48
Pictet AR Fixed Income HR EUR	133,66M	3,72	-2,26	-0,81
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	133,66M	4,59	-1,45	-

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Aena	203,60	+1,20	+0,59%

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Petróleo crudo WTI	73,97	+0,80	+1,09%
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Cacao EE.UU.	11.404,00	+32,00	+0,28%

español a 10 años	3,157	-0,012	-0,38%
español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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EE.UU. 30A	4,777	+0,006	+0,13%
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