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Pimco Commodityrealreturn Strategy Fund Administrative Class (PCRRX)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Subyacente: Bloomberg Commodity TR

Clase de activo: Materias primas

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Posiciones en PCRRX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Commodity Real Ret Strat Admin (PCRRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Commodity Real Ret Strat Admin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,36	108,51	105,15
Bonos	32,71	179,86	147,15
Preferentes	0,11	0,11	0,00
Otros	63,82	63,82	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,50	11,24
Precio/Valor contable	3,54	2,91
Precio/Ventas	0,36	12,66
Precio/Flujo de caja	4,09	6,16
Rendimiento del dividendo	1,85	2,75
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	7,50

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	5,98	58,04
Efectivo	3,12	37,50
Derivado	0,16	17,13
Titulizado	32,94	18,71
Corporativo	0,27	13,75

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 569

Número de posiciones en corto: 142

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pimco Cayman Cmdty Fd Ltd Instl	-	14,35	-	-
TRS R 5.33/91282CDC2 BPS	-	11,48	-	-
TRS R 5.33/91282CFR7 BPS	-	7,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,82	-	-
TRS R FEDL01+13.5/9128283R9 SOG	-	5,96	-	-
TRS R FEDL01+13.5/91282CAQ4 SOG	-	5,70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,26	-	-
TRS R 5.33/912828V49 BPS	-	5,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,01	-	-

Principales fondos de materias primas de PIMCO

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy P	2,22B	8,37	9,74	5,50
PIMCO Commodity Real Ret Strat Inst	2,04B	4,69	1,82	1,86
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Ins	2,03B	8,48	9,91	5,62
PIMCO Commodity Real Return Strat P	979,72M	4,66	1,76	1,76
PIMCO Commodity Real Ret Strat A	226,14M	4,22	1,36	1,40

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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