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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Bonos | 131,08 | 137,75 | 6,67 |
Preferentes | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Otros | 0,72 | 0,82 | 0,10 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,94 | 13,37 |
Precio/Valor contable | 1,47 | 1,67 |
Precio/Ventas | 0,24 | 1,43 |
Precio/Flujo de caja | 2,58 | 7,79 |
Rendimiento del dividendo | 0,30 | 3,58 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,60 | 44,31 |
Gobierno | 38,60 | 22,28 |
Titulizado | 30,93 | 28,31 |
Derivado | 13,39 | 9,64 |
Efectivo | -32,43 | 13,78 |
Municipal | 0,02 | 1,21 |
Número de posiciones en largo: 1,693
Número de posiciones en corto: 65
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6,39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3,34 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,81 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,37 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,95 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1,26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 1,20 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 90,59B | 1,39 | 1,08 | 3,99 | ||
PIMCO Total Return Instl | 40,62B | -0,47 | -2,82 | 1,55 | ||
PIMCO Income P | 40,55B | 1,34 | 0,98 | 3,89 | ||
PIMCO Income A | 13,53B | 1,22 | 0,68 | 3,58 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 9,84B | 0,76 | -0,32 | 3,13 |
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