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Pimco Gis Dynamic Bond Fund Institutional Accumulation (0P0000J4CK)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF987

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000J4CK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula (0P0000J4CK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,120	0,120	0,000
Bonos	123,960	250,300	126,340
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,220	0,220	0,000
Otros	1,220	1,230	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2,161	16,456
Precio/Valor contable	0,733	1,777
Precio/Ventas	0,595	0,840
Precio/Flujo de caja	-	5,584
Rendimiento del dividendo	-	4,833
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,801

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	60,691

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,591

Número de posiciones en corto: 300

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	17,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	15,72	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,47	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,30	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,87	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,38	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,13	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,38	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,34	100,11	+0,04%

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