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Pimco Gis Dynamic Bond Fund Institutional Accumulation (0P0000J4CK)

Luxemburgo

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15,310 +0,010 +0,07%

04/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF987

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000J4CK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula (0P0000J4CK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,240	160,980	153,740
Acciones	0,130	0,130	0,000
Bonos	92,130	181,740	89,610
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Preferentes	0,230	0,230	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2,188	9,632
Precio/Valor contable	0,776	1,618
Precio/Ventas	0,605	0,782
Precio/Flujo de caja	-	5,464
Rendimiento del dividendo	-	6,735
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,096

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99,930	58,295
Bienes raíces	0,070	63,987

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,556

Número de posiciones en corto: 254

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5%	-	19,00	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,53	100,35	+0,14%
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,35	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,01	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,91	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,87	-	-

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español a 10 años	3,125	+0,031	+1,00%
español a 2 años	2,488	-0,014	-0,56%
Prima de riesgo España	67,8	0,0	0,00%
alemán a 10 años	2,4285	+0,0385	+1,61%
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