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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Bonos | 156,310 | 268,600 | 112,290 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 23,540 | 12,839 |
Precio/Valor contable | 1,010 | 2,389 |
Precio/Ventas | 0,198 | 1,355 |
Precio/Flujo de caja | 2,411 | 6,945 |
Rendimiento del dividendo | 0,183 | 4,130 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,962 | 10,275 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 22,299 | 25,260 |
Titulizado | 104,848 | 33,142 |
Efectivo | -57,384 | 11,263 |
Derivado | 15,418 | 6,517 |
Corporativo | 17,506 | 41,181 |
Número de posiciones en largo: 1,885
Número de posiciones en corto: 437
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 7,10 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 6,45 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,33 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,73 | - | - | |
Citigroup Mtg Ln Tr 2022-Rp1 FRN 0% | - | 3,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,03 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,95 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2,75 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,31 | - | - | |
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-RPL4 3.47152% | - | 2,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 87,6B | -0,39 | 0,68 | 4,00 | ||
PIMCO Total Return Instl | 40,65B | -2,55 | -3,39 | 1,46 | ||
PIMCO Income P | 39,36B | -0,43 | 0,58 | 3,89 | ||
PIMCO Income A | 13,36B | -0,53 | 0,28 | 3,58 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 9,73B | 0,34 | -0,42 | 3,15 |
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