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Pimco Mortgage-backed Securities Fund Administrative Class (0P0000345N)

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10,167 0,000 0,00%

31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000345N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrati (0P0000345N). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrati incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,900	1,750	0,850
Bonos	121,520	173,860	52,340

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	135,646	37,362
Derivado	-0,356	6,265
Efectivo	-22,222	7,468
Gobierno	-15,397	25,271
Municipal	0,904	2,503
Corporativo	0,734	27,127

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 696

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	5,87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5,66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	5,66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	5,24	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,91	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4,54	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	3,54	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,71	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	106,43B	1,19	2,79	4,39
PIMCO Income P	46,87B	1,18	2,68	4,28
PIMCO Total Return Instl	35,34B	0,85	-1,22	1,55
PIMCO Income A	14,07B	1,15	2,38	3,97
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,52B	0,56	1,85	2,78

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Cacao EE.UU.	9.124,00	-131,00	-1,42%

español a 10 años	3,086	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,231	-0,002	0,00%
Prima de riesgo España	66,5	+2,4	+3,74%
alemán a 10 años	2,3865	-0,0270	-1,24%
EE.UU. 10A	4,202	-0,063	-1,41%
EE.UU. 30A	4,484	-0,053	-1,10%
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