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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
Bonos | 111,04 | 112,77 | 1,73 |
Otros | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,88 | 85,19 |
Gobierno | 10,93 | 1,82 |
Derivado | 6,23 | 1,18 |
Efectivo | -24,42 | 6,32 |
Número de posiciones en largo: 455
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 BPS | - | 10,32 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4,39 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3,09 | - | - | |
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 12/20/24 JPM | - | 2,69 | - | - | |
TRANSDIGM TL J 1L TSFR3M | - | 1,09 | - | - | |
Cotiviti Tl B 1l Tsfr1m | - | 1,00 | - | - | |
Novolex Tl B Tsfr1m | - | 0,81 | - | - | |
Nouryon Tl B Tsfr1m | XAN8232NAJ62 | 0,76 | - | - | |
MCAFEE TL B TSFR1M | - | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO TRENDS Managed Futures Strat | 3,89B | -3,72 | 0,91 | 3,15 | ||
PIMCO TRENDS Managed Futures StratP | 3,89B | -3,83 | 0,78 | 3,02 | ||
PIMCO Emerging Markets Currency Ins | 502,35M | 4,53 | 3,13 | 1,47 | ||
PIMCO RAE Fundamental AdvantagePLUS | 495,47M | -1,21 | 1,96 | -0,62 | ||
PIMCO Senior Floating Rate Instl | 103,76M | 7,33 | 5,71 | 3,80 |
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