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Pimco Total Return Fund Class R (PTRRX)

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

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Posiciones en PTRRX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Total Return R (PTRRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	141,82	179,01	37,19
Preferentes	0,07	0,07	0,00
Otros	4,47	4,58	0,11

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,53
Precio/Valor contable	2,93	2,01
Precio/Ventas	1,08	1,55
Precio/Flujo de caja	4,15	23,48
Rendimiento del dividendo	7,63	3,05
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,69

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	90,72	40,65
Gobierno	21,20	24,63
Efectivo	-46,11	11,03
Derivado	6,78	5,32
Corporativo	23,08	29,80
Municipal	0,64	0,82

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7,346

Número de posiciones en corto: 255

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,27	-	-
Pimco Fds	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,65	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	103,94B	6,26	2,68	4,23
PIMCO Income P	46,05B	6,17	2,58	4,12
PIMCO Total Return Instl	35,29B	4,36	-1,61	1,85
PIMCO Income A	13,94B	5,88	2,28	3,81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,48B	5,52	1,24	3,04

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español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
Prima de riesgo España	65,4	-0,8	-1,21%
alemán a 10 años	2,4855	-0,0005	0,00%
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