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Ping An Hx Xiang Alloc A (001609)

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28/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 438,2M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 001609

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ping An UOB HX Xiang Alloc A (001609). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An UOB HX Xiang Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12,530	12,530
Acciones	24,550	24,550
Bonos	38,330	38,330
Convertibles	7,350	7,350
Otros	17,230	17,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,408	15,980
Precio/Valor contable	1,219	2,003
Precio/Ventas	0,837	1,722
Precio/Flujo de caja	7,020	45,783
Rendimiento del dividendo	4,281	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	6,137	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,560	13,389
Energía	18,600	10,244
Industria	12,700	21,324
Consumo cíclico	11,350	12,946
Servicios de comunicación	6,090	4,974
Materias primas	6,000	11,420
Tecnología	4,040	17,749
Suministros	2,440	10,439
Salud	1,200	7,844

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	10,03	-	-
NINGBO DEVELOPMENT & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8,19	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	8,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	6,10	-	-
TIANQI LITHIUM CORPORATION 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	6,00	-	-
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,53	4,87	+0,41%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,52	8,08	+0,50%
ICBC	CNE000001P37	1,68	6,21	+0,32%
Bank of China A	CNE000001N05	1,52	5,07	+0,80%
CNOOC	CNE100005980	1,05	26,12	+0,38%

Principales fondos de acciones de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al A	1,12B	-9,29	-8,01	-
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al C	1,12B	-9,95	-8,74	-
Ping An UOB HX Xiang Alloc C	438,2M	4,13	0,86	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc C	424,79M	8,88	-5,44	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc Fd	424,79M	9,22	-5,04	-

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español a 2 años	2,191	-0,034	-1,53%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1245	-0,0015	0,00%
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