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Ping An Tianli Bond Fund A (700005)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,47B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 700005

Histórico de datos de los precios del fondo Ping An Tianli Bond Fund A (700005). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ping An Tianli Bond Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	1,131	1,131	1,131	1,131	-0,06%
21.11.2024	1,132	1,132	1,132	1,132	0,07%
20.11.2024	1,131	1,131	1,131	1,131	0,10%
19.11.2024	1,130	1,130	1,130	1,130	0,11%
18.11.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	-0,09%
15.11.2024	1,129	1,129	1,129	1,129	0,00%
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11.11.2024	1,131	1,131	1,131	1,131	0,19%
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05.11.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,13%
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01.11.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	0,00%
31.10.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	0,00%
30.10.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	-0,10%
29.10.2024	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,12%
28.10.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,00%
25.10.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,06%
24.10.2024	1,126	1,126	1,126	1,126	-0,12%

Máximo: 1,132

Mínimo: 1,124

Diferencia: 0,008

Promedio: 1,128

% var.: 0,319

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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