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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,440 | 35,880 | 32,440 |
Acciones | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Bonos | 94,920 | 95,570 | 0,650 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Preferentes | 1,220 | 1,220 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10,433 |
Precio/Valor contable | - | 2,523 |
Precio/Ventas | 0,067 | 0,904 |
Precio/Flujo de caja | 0,526 | 37,427 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,059 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,800 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 100,000 | 44,090 |
Número de posiciones en largo: 274
Número de posiciones en corto: 110
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND | LU2091515531 | 2,58 | - | - | |
AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20 | ES0312298120 | 2,56 | 102,908 | -0,20% | |
UPC Holding B.V. 3.875% | XS1629969327 | 2,17 | - | - | |
Latvia (Republic Of) 3.875% | XS2722876609 | 2,10 | - | - | |
Electricite de France SA 5% | FR0011697028 | 1,83 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH | XS1490159495 | 1,43 | - | - | |
Altice Financing S.A. 3% | XS2102493389 | 1,32 | - | - | |
TLITF 7.75 24-Jan-2033 | XS0161100515 | 1,14 | 116,15 | -0,09% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,08 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Euro StratBond E EUR DA | 77,45M | 0,43 | -2,19 | 0,84 | ||
Pioneer Euro StratBond E EUR QD | 113,36M | 0,42 | -2,19 | 0,84 | ||
Pioneer Euro StratBond E EUR ND | 150,76M | 1,82 | -1,92 | 0,85 | ||
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA | 373,48M | -0,51 | -4,44 | -0,62 | ||
MyNext Bond A EUR ND | 9,43M | 0,11 | -2,17 | - |
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