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Amundi Funds - Optimal Yield R2 Eur Ad (d) (0P00014N9S)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 200,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU1883338342

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014N9S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA (0P00014N9S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,440	35,880	32,440
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	94,920	95,570	0,650
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Preferentes	1,220	1,220	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,568
Precio/Valor contable	-	2,606
Precio/Ventas	0,067	0,907
Precio/Flujo de caja	0,526	37,614
Rendimiento del dividendo	-	3,096
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,572

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100,000	44,093

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 274

Número de posiciones en corto: 110

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	LU2091515531	2,58	-	-
AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20	ES0312298120	2,56	103,372	+0,12%
UPC Holding B.V. 3.875%	XS1629969327	2,17	-	-
Latvia (Republic Of) 3.875%	XS2722876609	2,10	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	1,83	-	-
IHO Verwaltungs GmbH	XS1490159495	1,43	-	-
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	1,32	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1,14	116,25	+0,07%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	1,08	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1,07	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	560,05M	1,82	-1,92	0,85
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	560,05M	1,83	-1,92	0,85
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	560,05M	1,82	-1,92	0,85
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA	372,84M	-0,48	-4,43	-0,61
MyNext Bond A EUR ND	9,28M	0,11	-2,17	-

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español a 2 años	3,103	-0,039	-1,23%
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