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Amundi Funds - Optimal Yield R2 Eur Ad (d) (0P00014N9S)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 199,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU1883338342

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014N9S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA (0P00014N9S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,210	26,830	21,620
Acciones	0,080	0,080	0,000
Bonos	92,930	93,060	0,130
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Preferentes	1,360	1,360	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,029
Precio/Valor contable	58,140	4,213
Precio/Ventas	-	0,815
Precio/Flujo de caja	-	33,538
Rendimiento del dividendo	-	3,170
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,226

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	74,080	63,214
Bienes de consumo	25,920	38,906

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 224

Número de posiciones en corto: 79

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	LU2091515531	3,03	-	-
UPC Holding B.V. 3.875%	XS1629969327	2,42	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.75%	DE000NRW0LA3	1,98	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	1,93	-	-
IHO Verwaltungs GmbH	XS1490159495	1,56	-	-
OTP Bank Nyrt	XS2022388586	1,18	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1,18	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	1,17	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,15	-	-
Eurobank S.A.	XS2338193019	1,10	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	513,15M	8,02	0,50	1,44
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	513,15M	8,00	0,50	1,44
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	513,15M	8,02	0,50	1,44
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA	377,17M	2,79	-3,16	-0,37
myNEXT Bond E EUR ND	7,66M	2,16	-1,82	-0,26

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español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1655	-0,0015	-0,07%
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