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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000UG8I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund Anthilia White A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,210	8,010	1,800
Acciones	6,410	6,430	0,020
Bonos	75,900	75,910	0,010
Convertibles	1,100	1,100	0,000
Preferentes	0,290	0,290	0,000
Otros	10,080	10,570	0,490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,920	16,321
Precio/Valor contable	0,803	2,513
Precio/Ventas	2,036	1,861
Precio/Flujo de caja	10,285	10,166
Rendimiento del dividendo	2,293	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	114,353	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	71,250	15,112
Industria	9,720	11,996
Bienes raíces	7,490	2,924
Bienes de consumo	4,110	7,673
Tecnología	2,660	21,070
Servicios de comunicación	1,760	7,708
Consumo cíclico	1,120	12,459
Suministros	1,050	2,887
Salud	0,590	12,511
Materias primas	0,150	6,719
Energía	0,110	3,180

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6,16	96,656	+0,01%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5,98	100,162	0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,80	99,32	+0,05%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3,33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,95	100,130	+0,01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,68	97,89	-0,41%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,51	-	-

Principales fondos de otros activos de Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Planetarium Anthilia White B EUR	85,06M	5,08	2,46	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	85,06M	5,30	2,66	1,98
LU0438908328	61,23M	-7,60	-4,63	-2,96
LU0312243222	61,23M	-8,19	-5,24	-3,50
LU1207097632	61,23M	-8,74	-5,81	-

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