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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,500 | 20,510 | 0,010 |
Bonos | 79,500 | 79,500 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 36,11 | 1.014,51 | +0,29% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 | BRSTNCLTN871 | 31,24 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 20,51 | 999,052 | +0,05% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 5,22 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 3,17 | 14.843,095 | +0,04% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 1,63 | 801,370 | +0,33% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 1,17 | 14.941,334 | +33.202.864,44% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 0,82 | 14.899,742 | +12.734.722,22% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 0,15 | 945,850 | +100.000,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 0,00 | 7,050 | +0,28% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA AROEIRA | 2,19B | 12,01 | 9,45 | 10,10 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP | 1,15B | 14,24 | 11,96 | - | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND | 1,04B | 13,87 | 8,56 | 9,87 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI | 968,19M | 12,30 | 8,12 | 8,21 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU | 874,61M | 12,28 | 8,24 | 8,26 |
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