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Precious Capital Global Mining & Metals Fund Chf 1 (0P00005VK8)

Suiza

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005VK8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Precious Capital Global Mining and Metals Fund (0P00005VK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Precious Capital Global Mining and Metals Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,800	36,190	35,390
Acciones	97,130	97,130	0,000
Otros	2,070	2,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,400	11,115
Precio/Valor contable	1,723	1,633
Precio/Ventas	2,020	2,256
Precio/Flujo de caja	5,184	6,683
Rendimiento del dividendo	0,270	1,416
Crecimiento ganancias a 5 años	11,844	30,411

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	99,730	96,146
Tecnología	0,090	5,576
Consumo cíclico	0,030	14,133
Servicios financieros	0,030	3,513
Salud	0,030	3,590
Bienes de consumo	0,020	0,198
Servicios de comunicación	0,020	3,946
Industria	0,020	3,759
Bienes raíces	0,010	0,010
Suministros	0,010	0,747
Energía	0,010	5,391

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Calibre Mining	CA13000C2058	9,09	2,93	-3,93%
Ora Banda Mining	AU0000050130	8,55	0,960	-4,00%
Vault Minerals	AU0000355588	8,53	0,400	-3,61%
Perseus Mining	AU000000PRU3	8,52	2,755	-2,99%
OceanaGold	CA6752221037	7,74	4.470	-4.08%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	7,48	14,27	-4,03%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	7,05	3,18	-3,64%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,84	9,58	-3,43%
MAG Silver	CA55903Q1046	4,81	16,40	-4,09%
Rio2	CA7672171021	4,62	0,7500	-7,41%

Principales fondos de acciones de SSI Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,11B	6,01	-0,52	8,42
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,11B	5,77	-3,96	7,64
zCapital Swiss Dividend Fund A	798M	5,43	5,96	8,83
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	798M	5,45	6,21	9,12
Swiss Opportunity Fund	70,69M	1,47	-7,12	5,05

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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