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Prescient Flexible Bond Fund B1 (0P0000JZAS)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140042

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JZAS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient Bond QuantPlus Fund B1 (0P0000JZAS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Bond QuantPlus Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	143,440	215,960	72,520
Otros	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,755	11,681
Precio/Valor contable	0,839	1,625
Precio/Ventas	2,395	2,595
Precio/Flujo de caja	-	20,833
Rendimiento del dividendo	6,527	5,731
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,434

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,260	33,777
Gobierno	100,180	60,107
Efectivo	-43,510	11,359

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	46,25	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	42,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	32,20	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	28,90	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	19,99	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	19,97	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	19,94	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	11,11	1,000	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,40	70,80	-1,45%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,23	-	-

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prescient Income Provider Fund A2	41,05B	11,08	9,02	8,37
Prescient Income Provider Fund B1	41,05B	11,28	9,21	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,96B	11,74	9,65	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,96B	11,34	9,27	8,63

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Cacao EE.UU.	11.007,00	+20,00	+0,18%

español a 10 años	3,066	+0,016	+0,52%
español a 2 años	2,176	-0,017	-0,78%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4065	+0,0185	+0,77%
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