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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018YK2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient China Balanced D USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,370	78,980	56,610
Acciones	47,210	47,720	0,510
Bonos	25,550	25,550	0,000
Convertibles	4,870	4,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,259	10,956
Precio/Valor contable	1,214	1,397
Precio/Ventas	1,037	1,539
Precio/Flujo de caja	7,607	8,770
Rendimiento del dividendo	3,594	3,644
Crecimiento ganancias a 5 años	6,740	7,809

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,200	27,708
Industria	17,080	12,398
Bienes de consumo	15,210	12,419
Salud	11,250	7,182
Consumo cíclico	9,060	11,987
Energía	6,790	5,522
Materias primas	5,030	5,405
Suministros	4,200	4,054
Tecnología	3,600	6,453
Servicios de comunicación	3,440	12,687
Bienes raíces	0,140	1,802

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.434,99	-0,07%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced A USD Acc	156,24M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced C USD Accu	157,29M	13,05	-5,73	4,65
IE000LA59IV2	104M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	65,64M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	65,64M	2,55	-	-

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
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