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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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20/05 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 148,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018YK2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient China Balanced D USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,160	124,110	97,950
Acciones	34,970	36,120	1,150
Bonos	33,250	33,250	0,000
Convertibles	5,620	5,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,080	10,635
Precio/Valor contable	1,192	1,439
Precio/Ventas	0,940	1,456
Precio/Flujo de caja	6,084	8,222
Rendimiento del dividendo	6,053	4,186
Crecimiento ganancias a 5 años	10,528	9,893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,350	25,494
Bienes de consumo	18,760	15,019
Industria	15,980	11,487
Salud	9,090	7,564
Tecnología	8,880	7,378
Consumo cíclico	8,020	11,818
Energía	7,630	5,466
Materias primas	5,550	4,319
Suministros	3,860	3,234
Servicios de comunicación	1,760	10,824
Bienes raíces	1,110	2,879

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 267

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.697,71	-0,43%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced A USD Acc	148,78M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	148,78M	0,22	-9,61	7,51
IE00BJLPGT70	61,78M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,78M	10,99	3,03	-
IE00032SOEO9	36,7M	17,43	-	-

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español a 2 años	3,209	+0,014	+0,44%
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