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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000IMR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pricos Cap (0P00000IMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pricos Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,860	10,080	2,220
Acciones	66,870	66,870	0,000
Bonos	24,910	24,910	0,000
Preferentes	0,280	0,280	0,000
Otros	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,501	15,049
Precio/Valor contable	1,643	2,135
Precio/Ventas	1,034	1,503
Precio/Flujo de caja	4,411	9,028
Rendimiento del dividendo	2,838	2,855
Crecimiento ganancias a 5 años	11,422	10,839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,410	16,023
Tecnología	14,600	17,306
Consumo cíclico	14,140	11,553
Industria	13,550	15,324
Salud	8,900	12,142
Bienes de consumo	8,690	7,449
Materias primas	6,860	7,454
Energía	6,200	5,051
Servicios de comunicación	3,990	6,351
Suministros	3,590	4,008
Bienes raíces	2,070	3,711

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 926

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	57,47	+0,16%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens AG	DE0007236101	1,10	200,85	+2,92%
SAP	DE0007164600	0,93	256,850	+0,71%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	690.10	-0.78%
Kering	FR0000121485	0,86	242,70	+2,38%

Principales fondos de acciones de KBC Asset Management NV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sivek - Global Medium Cap	517,83M	12,87	1,86	3,49
Sivek - Global Medium Dis	517,83M	10,95	1,28	3,31
BE6290497476	280,41M	10,85	-0,26	-
BE0152245529	208,95M	16,56	-0,13	5,01
BE0175478057	178,08M	4,84	-0,59	8,22

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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