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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,620 | 29,560 | 28,940 |
Acciones | 19,820 | 19,970 | 0,150 |
Bonos | 66,210 | 72,130 | 5,920 |
Convertibles | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 12,750 | 17,520 | 4,770 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,950 | 16,297 |
Precio/Valor contable | 2,093 | 2,441 |
Precio/Ventas | 1,363 | 1,770 |
Precio/Flujo de caja | 9,328 | 10,324 |
Rendimiento del dividendo | 2,880 | 2,581 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,380 | 11,176 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 18,570 | 16,596 |
Tecnología | 17,890 | 20,876 |
Industria | 14,420 | 11,333 |
Salud | 9,280 | 12,767 |
Consumo cíclico | 8,970 | 10,607 |
Bienes de consumo | 7,940 | 7,386 |
Materias primas | 7,520 | 5,313 |
Servicios de comunicación | 6,750 | 6,930 |
Energía | 3,940 | 3,626 |
Suministros | 3,610 | 3,424 |
Bienes raíces | 1,120 | 4,219 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 7,25 | 260,55 | +1,37% | |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AD | LU0955864060 | 5,82 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Inc | IE000NGCG706 | 5,75 | - | - | |
M&G European Credit Investment A EUR Inc | LU2255706041 | 5,34 | - | - | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income AI EUR | LU0915362775 | 4,90 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 4,46 | 99,98 | -0,02% | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 4,36 | - | - | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR | LU0778444652 | 4,35 | 10,609 | +0,01% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4,01 | 142,580 | +0,01% | |
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 3,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF | 856,48M | 6,15 | 0,01 | - | ||
Deka-PB ManagerMandat | 790,67M | 7,35 | 0,00 | - | ||
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 665,61M | 11,41 | 9,09 | 4,68 | ||
DekaStruktur: 5 ChancePlus | 372,31M | 12,66 | 2,37 | 7,06 | ||
PrivatDepot 2 (B) | 297,33M | 6,88 | 0,46 | 0,93 |
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