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Pro Fonds (lux) Inter-bond D (0P0000ZQGN)

Suiza

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0941032582

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZQGN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pro Fonds Lux Inter-Bond D (0P0000ZQGN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pro Fonds Lux Inter-Bond D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,740	5,740	0,000
Bonos	94,260	94,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78,652	49,940
Gobierno	12,247	81,441
Efectivo	5,738	44,360
Titulizado	3,363	12,631

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2,69	-	-
Munich (City Of) 2.75%	DE000A383VA6	1,96	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1,93	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1,77	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1,77	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,75	-	-
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1,68	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1,62	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1,62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1,59	-	-

Principales fondos de bonos de FIDUKA Depotverwaltung GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Pro Fonds Lux Inter Bond A		52,47M	0,08	-1,80	1,30
	Pro Fonds Lux Inter Bond B		52,47M	1,02	-3,19	-0,21

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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