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Profundiza Investment, Sicav, S.a. (0P0000IVAZ)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,8M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157942030

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000IVAZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA (0P0000IVAZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,740	15,610	12,870
Acciones	37,830	38,370	0,540
Bonos	54,940	55,610	0,670
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	3,930	3,930	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,019	15,242
Precio/Valor contable	2,068	2,118
Precio/Ventas	1,577	1,575
Precio/Flujo de caja	10,556	8,710
Rendimiento del dividendo	2,655	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,606	12,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,600	17,907
Servicios financieros	17,880	16,653
Salud	13,520	11,211
Industria	11,370	12,471
Consumo cíclico	9,590	12,767
Energía	6,400	5,324
Servicios de comunicación	5,840	7,950
Bienes de consumo	5,070	6,788
Bienes raíces	4,520	2,749
Suministros	3,370	3,859
Materias primas	2,830	6,180

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	5,28	1.112,760	+0,04%
Santander PB Target 2025 2 Cartera FI	ES0145825016	4,41	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,12	211,370	+0,15%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,65	121,10	+0,63%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	2,81	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	2,81	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2,81	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,59	249.27	-0.53%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	2,52	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	2,31	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,58B	29,94	14,46	12,52
Gunton De Invesriones	157,18M	9,91	3,09	4,58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,82M	8,38	2,85	4,12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,43M	9,11	2,62	1,95
WAWY REEF	61,22M	7,16	2,85	3,66

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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