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Protea Ucits Ii - Global Opportunities A Eur Restricted (0P0000TPV0)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0650582272

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TPV0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Protea UCITS II Global Opportunities A EUR Restr (0P0000TPV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Protea UCITS II Global Opportunities A EUR Restr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,480	12,480	0,000
Bonos	87,530	89,850	2,320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66,676	17,674
Gobierno	17,765	13,281
Efectivo	12,479	779,474
Derivado	0,240	12,148

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gaz Capital S.A. 5.14%	XS0276455937	2,50	-	-
Ipic Gmtn 4.88%	XS0605558856	2,12	-	-
Glencore Finance Canada Limited 5.25%	XS0305188533	2,09	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	XS0498285351	2,03	-	-
Philippines(Rep Of 6.25%	XS0240387349	1,95	-	-
Arcelormittal 9.38%	XS0431928414	1,95	-	-
Lafarge FRN 7.62%	XS0434974217	1,92	-	-
Renault Sa 4.62%	FR0011052117	1,87	-	-
Turkey(Rep Of) 5%	XS0245387450	1,86	-	-
Casino Guichard-Perrachon 4.38%	FR0010850719	1,84	-	-

Principales fondos de bonos de Banque Pictet & Cie SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR		180,54M	3,16	-1,95	0,72
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR		180,54M	2,59	-2,47	0,18

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