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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,480 | 12,480 | 0,000 |
Bonos | 87,530 | 89,850 | 2,320 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66,676 | 17,324 |
Gobierno | 17,765 | 13,095 |
Efectivo | 12,479 | 780,386 |
Derivado | 0,240 | 11,923 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Gaz Capital S.A. 5.14% | XS0276455937 | 2,50 | - | - | |
Ipic Gmtn 4.88% | XS0605558856 | 2,12 | - | - | |
Glencore Finance Canada Limited 5.25% | XS0305188533 | 2,09 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.75% | XS0498285351 | 2,03 | - | - | |
Philippines(Rep Of 6.25% | XS0240387349 | 1,95 | - | - | |
Arcelormittal 9.38% | XS0431928414 | 1,95 | - | - | |
Lafarge FRN 7.62% | XS0434974217 | 1,92 | - | - | |
Renault Sa 4.62% | FR0011052117 | 1,87 | - | - | |
Turkey(Rep Of) 5% | XS0245387450 | 1,86 | - | - | |
Casino Guichard-Perrachon 4.38% | FR0010850719 | 1,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protea BAM GlblBond R EUR Acc | 207,27M | -16,80 | -5,39 | - | ||
Protea BAM GlblBond I EUR Acc | 207,27M | -16,46 | -4,98 | - | ||
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsMEUR | 179,86M | -4,32 | 2,87 | - | ||
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR | 179,86M | 0,79 | -2,90 | 0,57 | ||
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR | 179,86M | 0,61 | -3,42 | 0,04 |
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