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M&g High Interest Fund B (0P0000RX5M)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,34B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000144630

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000RX5M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prudential High Interest Fund B (0P0000RX5M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prudential High Interest Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,350	33,770	2,420
Bonos	68,650	68,650	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62,826	57,985
Efectivo	31,353	24,436

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Firstrand Bank FRN J3+0.525% 311225	-	9,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.012%	ZAG000192303	9,08	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,02	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5,82	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5,79	-	-
Absa Bank FRN J3+ 1.08% 050426	-	5,63	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4,79	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.033%	ZAG000197856	4,18	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3,86	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3,86	-	-

Principales fondos de bonos de MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prudential High Interest Fund X	10,34B	9,03	7,73	7,05
Prudential High Interest Fund A	10,34B	8,91	7,61	6,93
Prudential High Interest Fund D	10,34B	9,17	7,87	7,16
Prudential Corporate Bond Fund B	5,69B	17,33	12,34	-
Prudential Money Market Fund X	1,85B	8,73	7,45	6,78

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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