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Imga Liquidez A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 487,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000OMNA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37,430	38,170	0,740
Bonos	61,950	61,950	0,000
Convertibles	0,680	0,680	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,132	47,469
Efectivo	37,353	20,090
Gobierno	7,507	22,828
Derivado	0,081	6,079

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,85	90,500	+0,06%
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2,12	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2,03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005621401	2,02	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1,85	99,010	+0,02%
KBC Group NV	BE0002950310	1,70	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1,65	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1,61	-	-
Caixabank S.A.	XS2649712689	1,57	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	1,55	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PTAFIBHE0001	1,26B	3,28	1,81	0,55
PTIGASHM0001	1,26B	3,28	1,80	0,55
PTAFICHE0000	242,33M	4,69	1,62	0,58
PTIGAUHM0023	242,33M	4,69	1,60	0,58
PTIGAVHM0006	179,62M	4,71	0,72	0,53

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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